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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

Shanghai

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06:00:00 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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000574 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Les informations sur le portefeuille de Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	48,120	48,120
Actions	42,170	42,170
Autre	9,700	9,700

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,989	16,090
Cours/Valeur comptable	2,086	1,930
Cours/Ventes	0,911	1,404
Cours/Flux de trésorerie	7,178	8,716
Rendement de dividende	3,738	3,355
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,299	13,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	35,210	10,214
Industrielles	35,030	19,008
Conso / Cycliques	23,480	11,722
Technologie	3,300	16,301
Matériaux de base	2,990	16,724

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,45	+2,07%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	16,42	+0,61%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	61,99	+4,01%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	44,51	+0,98%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	73,13	+0,40%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	29,07	+0,83%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,61	+0,23%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	23,78	-0,21%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	14,40	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baoying Advanced Industry Alloc	1,7B	16,38	-0,06	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,3B	-0,69	-8,95	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	867,29M	5,07	-7,96	3,96
Baoying Fruitful Income Alloc	824,9M	-2,02	-18,57	7,74
Baoying Resource Selected Stock	801,4M	2,82	-14,54	0,26

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US 500	5.790,4	+77,7	+1,36%
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