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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,09B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
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Titres en portefeuille

000574 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Les informations sur le portefeuille de Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	21,370	21,370
Actions	59,770	59,770
Autre	18,860	18,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,911	15,289
Cours/Valeur comptable	1,642	1,987
Cours/Ventes	0,924	1,398
Cours/Flux de trésorerie	5,738	8,259
Rendement de dividende	3,570	3,622
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,937	15,095

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,010	17,081
Consommation Défensive	27,130	11,082
Conso / Cycliques	23,620	11,230
Matériaux de base	11,780	15,371
Services publics	4,420	4,702
Technologie	0,040	17,587
Santé	0,010	8,508

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Midea Group A	CNE100001QQ5	9,38	64,88	+1,45%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7,56	43,65	-0,59%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,08	17,47	+0,87%
Fuanna A	CNE100000JP4	4,73	10,04	-1,95%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,68	15,98	+0,25%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,00	25,97	+0,74%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,70	3,19	-0,93%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,63	14,36	-1,98%
Haid Group A	CNE100000HP8	3,21	46,95	-0,40%
COSCO Shipping	CNE100000601	2,85	15,63	-2,62%

Principaux Fonds d’Actions par Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baoying Advanced Industry Alloc	1,44B	11,03	6,09	-
Baoying Fruitful Income Alloc	961,55M	-7,99	-24,08	9,45
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	938,56M	0,57	-11,32	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	883,15M	-6,45	-9,97	5,65
Baoying Core Advance Balance A	866,47M	-13,92	-15,73	7,27

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S&P 500 VIX Futures	14,53	+0,08	+0,58%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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EUR/CHF	0,9585	+0,0039	+0,41%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0017	+0,20%
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