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Scorpio Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P000185AE)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 733,84M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRNBY1CTF006

S/N: 24.018.842/0001-39

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000185AE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM CRÉDITO PRIVAD (0P000185AE). Les informations sur le portefeuille de NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM CRÉDITO PRIVAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,000	50,140	28,140
Oblig.	451,950	451,960	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,201	10,199
Cours/Valeur comptable	4,612	1,435
Cours/Ventes	17,077	0,935
Cours/Flux de trésorerie	161,290	5,104
Rendement de dividende	2,783	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,510	14,629

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	394,788	2.938,090
Corporate	57,159	13,029
Liquidités	21,992	2.329,450

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,018

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	161,98	4.363,948	+0,26%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	56,51	4.151,728	-0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	49,57	6,511	+1,58%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	38,73	4.151,728	-0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	27,07	4.276,460	-0,49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	20,66	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	11,17	924,487	-0,02%
AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. 7.07% 15/0	BRAEABDBS007	6,56	-	-
SIMPAR S.A. 3.2% 20/12/32	BRSIMHDBS077	6,07	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 6.5%	BRELETDBS065	5,36	-	-

Autres Fonds Principaux par XP Investimentos CTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5,82B	32,17	90,43	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	150,89M	7,92	10,95	11,11
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	160,03M	2,63	3,85	4,78
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	158,12M	-3,77	2,56	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	126,98M	1,56	4,46	8,42

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