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Nh Unique College Investing Plan Conservative Portfolio (0P0000O5KF)

Fonds US

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27/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 92,38M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Fidelity Investments

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000O5KF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NH UNIQUE College Investing Plan Conservative Port (0P0000O5KF). Les informations sur le portefeuille de NH UNIQUE College Investing Plan Conservative Port incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,710	45,790	1,080
Actions	19,910	19,910	0,000
Oblig.	35,390	35,870	0,480
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,570	13,276
Cours/Valeur comptable	1,629	2,405
Cours/Ventes	1,066	1,834
Cours/Flux de trésorerie	8,420	8,302
Rendement de dividende	1,060	2,290
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,217	24,890

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	44,673	13,777
Corporate	14,092	44,024
Gouvernement	11,121	21,651
Titrisé	10,214	11,490
Produit dérivé	0,053	6,047

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Series Investment Grade Bond	-	19,40	-	-
Fidelity Series Short-Term Credit	-	11,00	-	-
Series 0-5 Yr Tips Index	-	10,04	-	-
Series 5+ Yr Tips Index	-	5,87	-	-
Ser Int Dev Mkt Bond Indx	-	3,96	-	-
Fidelity Series Long-Term Trs Bd Idx	-	2,96	-	-
Fidelity Series High Income	-	0,84	-	-
Fidelity Series Emerging Markets Debt	-	0,68	-	-
Fidelity Series Em Mk Dbt Lcl Ccy	-	0,22	-	-
Fidelity Series Floating Rate Hi Inc	-	0,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US31617H1023	300,33B	2,08	2,71	1,22
US3160671075	218,18B	2,10	2,73	1,25
US31617H8051	98,82B	2,17	2,91	-
Fidelity US Bond Index Instl Prem	56,54B	-1,64	-3,12	1,22
Strategic Advisers Core Income	44,11B	-1,10	-2,94	1,70

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