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Nicholas Ii Fund Class N (NNTWX)

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32,05 -0,23 -0,71%

07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,38M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Nicholas

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nicholas II N (NNTWX). Les informations sur le portefeuille de Nicholas II N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,38	3,38	0,00
Actions	96,62	96,62	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,88	26,92
Cours/Valeur comptable	4,17	4,84
Cours/Ventes	3,21	2,98
Cours/Flux de trésorerie	18,85	17,51
Rendement de dividende	0,68	0,63
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,95	13,35

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,11	27,03
Industrielles	21,40	18,87
Santé	19,81	16,07
Conso / Cycliques	10,64	13,19
Services Financiers	6,15	10,79
Consommation Défensive	4,80	2,81
Immobilier	2,85	2,90
Matériaux de base	2,23	2,56

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,78	1.205,74	+0,50%
TransUnion	US89400J1079	2,52	90,15	-0,06%
Cyberark Software	IL0011334468	2,33	344,55	+0,19%
Gartner	US3666511072	2,21	495,44	+0,81%
Vulcan Materials	US9291601097	2,15	255,28	+1,31%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,09	52,24	-0,04%
Ametek	US0311001004	2,06	178,45	-0,13%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,01	92.61	+1.70%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,00	1.246,51	-0,68%
CDW Corp	US12514G1085	1,98	181,34	+0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Nicholas

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas Limited Edition N	20,68M	11,58	-0,25	9,01

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