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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 20,68M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Nicholas

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Les informations sur le portefeuille de Nicholas Limited Edition Fund Class N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,000	5,000	0,000
Actions	95,000	95,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,966	22,437
Cours/Valeur comptable	3,233	3,306
Cours/Ventes	2,236	2,255
Cours/Flux de trésorerie	14,803	12,840
Rendement de dividende	0,536	0,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,719	14,409

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	40,400	23,957
Industrielles	19,740	20,177
Santé	19,110	20,749
Conso / Cycliques	8,840	11,422
Services Financiers	6,180	9,469
Consommation Défensive	4,720	4,067
Immobilier	1,020	3,156

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICF International	US44925C1036	2,94	119,14	+2,65%
RB Global	CA74935Q1072	2,71	90,36	+0,69%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,64	99,84	+1,32%
Cohen Steers	US19247A1007	2,39	89,49	+0,04%
Cyberark Software	IL0011334468	2,22	344,55	+0,19%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,16	74,38	+0,75%
Descartes Systems	CA2499061083	2,06	162,85	+1,68%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2,01	106,51	+0,57%
Tetra Tech	US88162G1031	1,99	39,92	+0,99%
Dorman	US2582781009	1,98	125,76	+1,37%

Principaux Fonds d’Actions par Nicholas

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas II N	77,38M	6,45	1,33	9,34

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