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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nouvelle-Zélande

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1,095 -0,004 -0,39%

20/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 281,2M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Nikko Asset Management NZ Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WH3C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Global Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,100	183,670	167,570
Oblig.	76,680	330,680	254,000
Convertibles	5,630	5,630	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	1,350	1,350	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	35,395	71,433
Produit dérivé	-1,756	41,885
Titrisé	34,956	13,482
Corporate	28,324	29,923
Liquidités	-0,481	22,233

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 810

Nombre de positions vendeuses: 164

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,50	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba	-	1,95	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,43	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1,41	-	-
State Street	-	1,35	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba	-	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM NZ Bond Fund		176,73M	5,14	1,82	3,02

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France 40 Futures	7.303,3	-6,0	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	17,00	-0,03	-0,15%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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Aurora Cannabis	6,160	+0,010	+0,16%
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