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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nouvelle-Zélande

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1,102 -0,002 -0,21%

20/05 - En Différé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,2M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Nikko Asset Management NZ Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WH3C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Global Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	92,180	270,530	178,350
Convertibles	8,450	8,450	0,000
Autre	0,380	0,410	0,030

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	24,578	66,223
Produit dérivé	-0,651	41,574
Titrisé	40,679	14,153
Corporate	34,417	31,035
Liquidités	-0,250	14,622

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 790

Nombre de positions vendeuses: 173

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1,97	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1,81	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1,66	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1,62	-	-
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347	-	1,61	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024381N73	1,61	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	1,51	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,45	101,100	+0,40%
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs	-	1,38	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,28	93,030	-0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		362,98M	-0,22	-0,14	3,54
	Nikko AM NZ Bond Fund		162,22M	-1,22	-1,56	2,84

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