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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nouvelle-Zélande

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20/11 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 269,58M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Nikko Asset Management NZ Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WH3C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Global Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,330	187,050	173,720
Oblig.	82,190	188,270	106,080
Convertibles	5,560	5,560	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,583	42,406
Gouvernement	37,693	43,143
Titrisé	39,892	12,414
Corporate	27,203	29,643
Liquidités	-8,415	21,612

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 818

Nombre de positions vendeuses: 180

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,66	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3,72	-	-
Fnma 30yr Conventional 151046 0.0 Tba	-	3,01	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 151046 0.00 Tba	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.0 Tba	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.00 Tba	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 011054 0.00 Tba	-	1,61	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		384,27M	5,21	2,88	3,65
	Nikko AM NZ Bond Fund		172,32M	4,37	1,72	3,00

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S&P 500 VIX Futures	16,90	+0,13	+0,77%
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S&P 500	5.948,7	+31,6	+0,53%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%

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GBP/USD	1,2571	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8325	+0,0005	+0,06%
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