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Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4)

Nouvelle-Zélande

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0,978 -0,003 -0,27%

20/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,73M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Nikko Asset Management NZ Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000S9N4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM NZ Bond Fund (0P0000S9N4). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM NZ Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,610	3,510	1,900
Oblig.	70,840	70,840	0,000
Convertibles	27,550	27,550	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,518	74,540
Corporate	40,583	36,817
Produit dérivé	-0,022	4,359
Liquidités	1,633	5,442

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	10,34	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	8,98	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	6,76	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4,02	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3,32	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,30	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,80	-	-
Kommunalbanken AS 1.25%	NZKBNDT012C0	2,72	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	2,53	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM Global Bond Fund		281,2M	3,66	-1,10	2,44

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