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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amsterdam

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,31M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Les informations sur le portefeuille de ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,500	0,640	0,140
Actions	49,910	50,020	0,110
Oblig.	48,930	48,930	0,000
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,695	16,724
Cours/Valeur comptable	2,495	2,539
Cours/Ventes	1,855	1,848
Cours/Flux de trésorerie	11,860	10,726
Rendement de dividende	2,534	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,432	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,590	20,589
Services Financiers	17,710	15,393
Santé	13,430	12,866
Industrielles	11,670	11,808
Conso / Cycliques	9,890	10,686
Consommation Défensive	7,360	7,526
Services de Communication	6,810	6,783
Matériaux de base	5,350	5,118
Services publics	2,980	3,534
Energie	2,260	4,050
Immobilier	1,960	3,929

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,47	5,38	+0,94%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,78	+0,70%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,863	-0,16%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,98	5,47	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ASR Vermogensbeheer N.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,87B	13,05	5,96	7,46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,8M	11,93	5,12	6,62
NL00150005C0	63,12M	10,04	3,65	-

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