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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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19/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,22B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Les informations sur le portefeuille de 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,920	106,430	5,510
Convertibles	2,060	2,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,176	50,108
Corporate	93,054	75,090
Gouvernement	7,715	11,236
Liquidités	-3,162	13,106
Municipale	0,110	0,291
Titrisé	0,074	4,689

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,803

Nombre de positions vendeuses: 136

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us Long Bond Dec 24	-	2,48	-	-
Us 2Yr Note Dec 24	-	2,37	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	1,70	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1,07	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	1,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NL0015602376		4,45B	0,89	-2,44	-
	NL0015000AI2		1,26B	5,81	-0,44	-

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