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Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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Données historiques de NN Daily Consumer Goods Fund - P. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

85,170 +1,020 +1,21%

09/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,15M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289767

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000LGV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV). Les informations sur le portefeuille de NN Daily Consumer Goods Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,590	0,650	0,060
Actions	98,710	98,710	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Autre	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,769	23,293
Cours/Valeur comptable	4,965	4,135
Cours/Ventes	1,630	2,272
Cours/Flux de trésorerie	14,944	13,242
Rendement de dividende	2,241	1,595
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,755	12,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	98,290	28,198
Santé	1,570	6,221
Conso / Cycliques	0,140	41,981

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestlé	CH0038863350	8,45	91,82	-0,41%
PepsiCo Inc	-	8,05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7,81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7,78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5,46	-	-
General Mills Inc	-	4,78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4,33	4.684,0	-0,99%
L'Oréal	FR0000120321	4,30	436,70	-0,67%
Coca-Cola Co	-	4,28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4,10	925,0	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par NN Investment Partners BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880,83M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,95M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,28M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	386,03M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,93M	3,71	5,15	7,45

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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