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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

Amsterdam

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222,350 -1,500 -0,67%

25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,93M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XSGJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Les informations sur le portefeuille de NN First Class Return Fund - N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,160	21,600	6,440
Actions	64,360	74,220	9,860
Oblig.	19,490	20,390	0,900
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Autre	0,850	1,220	0,370

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,205	16,027
Cours/Valeur comptable	3,055	2,316
Cours/Ventes	2,311	1,650
Cours/Flux de trésorerie	14,200	9,428
Rendement de dividende	2,086	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,685	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,490	19,160
Services Financiers	15,810	15,075
Santé	14,090	12,542
Immobilier	10,780	2,549
Industrielles	8,820	12,271
Conso / Cycliques	7,240	12,271
Consommation Défensive	6,080	8,090
Services de Communication	5,710	7,138
Matériaux de base	2,300	7,025
Energie	1,760	4,690
Services publics	0,900	3,511

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,09	6.681,180	+0,92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,78	6.402,700	+0,05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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