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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

Amsterdam

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 106,31M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Les informations sur le portefeuille de NN First Class Return Fund - N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,790	14,520	6,730
Actions	71,940	72,070	0,130
Oblig.	18,650	20,470	1,820
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	1,440	1,750	0,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,912	16,375
Cours/Valeur comptable	3,254	2,456
Cours/Ventes	2,825	1,821
Cours/Flux de trésorerie	15,700	10,031
Rendement de dividende	1,969	2,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,848	12,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,710	20,015
Services Financiers	15,170	15,148
Santé	13,780	12,484
Immobilier	11,100	2,995
Industrielles	8,840	12,085
Conso / Cycliques	7,490	12,141
Services de Communication	5,680	7,324
Consommation Défensive	5,660	7,773
Matériaux de base	3,210	6,867
Energie	1,390	4,396
Services publics	0,960	3,295

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,37	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,15	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,81	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,66	7.100,840	-0,01%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,21	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4,40	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	3,98	6.265,960	+0,61%
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,42	-	-
Microsoft	US5949181045	2,59	413.61	-0.25%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857,56M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	776,76M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	446,09M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	466,42M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321,82M	3,71	5,15	7,45

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USD/JPY	154,55	-0,88	-0,57%

Pétrole brut WTI	69,86	+1,11	+1,61%
Pétrole Brent	73,94	+1,13	+1,55%
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Gaz naturel	3,301	+0,108	+3,38%

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