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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 326,4M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Les informations sur le portefeuille de NN Global Obligatie Fonds - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,000	74,020	65,020
Actions	0,180	0,510	0,330
Oblig.	90,510	96,620	6,110
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	0,180	0,310	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,200	14,271
Cours/Valeur comptable	0,347	2,027
Cours/Ventes	0,620	1,769
Cours/Flux de trésorerie	-	12,255
Rendement de dividende	-	3,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,132

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,222	64,586
Produit dérivé	-1,009	61,455
Corporate	17,573	25,176
Titrisé	14,267	13,574
Liquidités	9,511	28,272

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	17,93	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,23	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	5,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,69	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,80	89,100	+0,35%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,52	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,30	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,24	86,560	-0,10%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,20	86,430	-0,22%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NN Euro Obligatie Fonds P		802,27M	-2,07	-5,39	0,28
	NN First Class Obligatie Fonds P		47,1M	-0,32	-2,44	0,84

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