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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

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24/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 249,72M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  NN Investment Partners Luxembourg SA
Catégorie d'actif:  Autre
NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) 7.875,750 +48,200 +0,62%

0P0000N3BI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 65,800 100,560 34,760
Actions 44,520 47,830 3,310

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,181 15,809
Cours/Valeur comptable 2,169 2,338
Cours/Ventes 1,429 1,994
Cours/Flux de trésorerie 9,640 9,076
Rendement de dividende 1,619 2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,727 11,036

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 18,920 23,039
Santé 15,660 6,324
Services Financiers 15,310 31,069
Industrielles 13,290 19,694
Conso / Cycliques 9,820 6,286
Immobilier 5,820 3,807
Energie 5,020 3,680
Consommation Défensive 4,980 -0,434
Services de Communication 4,120 7,975
Matériaux de base 4,110 -0,861
Services publics 2,930 2,781

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24 - 20,51 - -
Euro Stoxx 50 Dec 24 DE000C6XKBY2 16,75 - -
E-mini S&P 500 Future Dec 24 - 8,61 - -
United States Treasury Bills 0% - 8,08 - -
United States Treasury Notes 3% - 2,93 - -
FTSE 100 Index Future Dec 24 - 2,00 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,49 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,26 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,11 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,10 - -

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NN L Altrntv Beta I Cap USD 249,72M 9,62 5,20 4,77
  NN L Altrntv Beta P Cap USD 249,72M 8,99 4,53 4,11
  NN L Altrntv Beta X Cap USD 249,72M 8,69 4,21 3,79
  NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i 249,72M 5,74 1,46 2,08
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