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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Luxembourg

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9.116,140 -2,620 -0,03%

15/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T195 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195). Les informations sur le portefeuille de NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,620	6,690	3,070
Oblig.	94,720	108,030	13,310
Convertibles	1,660	1,660	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,382	76,360
Gouvernement	4,992	18,094
Liquidités	3,627	12,396

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 209

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1,77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1,73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1,56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,62B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,62B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,62B	3,40	-3,48	1,50

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France 40 Futures	7.318,2	+47,2	+0,65%
US 500	5.908,0	+14,4	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	15,75	-0,10	-0,64%
DAX	19.189,19	-21,62	-0,11%
S&P 500	5.893,62	+23,00	+0,39%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%

Aurora Cannabis	5,920	-0,020	-0,34%
Meta Platforms	554,40	+0,32	+0,06%
Amazon.com	201,70	-0,91	-0,45%
Apple	228,02	+3,02	+1,34%
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TotalEnergies SE	58,10	+0,59	+1,03%

EUR/USD	1,0593	-0,0006	-0,06%
EUR/CHF	0,9359	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2680	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8354	-0,0006	-0,07%
EUR/TRY	36,6907	+0,0519	+0,14%
USD/CAD	1,4016	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,35	-0,29	-0,19%

Pétrole brut WTI	69,31	+0,14	+0,20%
Pétrole Brent	73,47	+0,17	+0,23%
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Nickel	15.728,00	+231,00	+1,49%
Argent	31,422	+0,198	+0,63%
Gaz naturel	2,951	+0,012	+0,41%

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