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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,57B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WJ66 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,010	10,830	9,820
Oblig.	98,990	106,000	7,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	8,906
Cours/Valeur comptable	4,097	1,361
Cours/Ventes	2,917	14,353
Cours/Flux de trésorerie	15,327	3.075,910
Rendement de dividende	1,369	3,923
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	12,811

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,359	53,116
Corporate	25,733	25,694
Produit dérivé	-0,203	48,494
Liquidités	1,014	13,503
Titrisé	0,097	0,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 537

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.874,940	+0,37%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,58	+0,58%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,62B	0,53	-3,34	-

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	17,18	-0,12	-0,74%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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Pétrole Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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