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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,26B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000WJ66 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,410	12,260	7,850
Oblig.	95,580	110,480	14,900
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	8,522
Cours/Valeur comptable	4,097	1,244
Cours/Ventes	2,917	14,626
Cours/Flux de trésorerie	15,327	3.342,600
Rendement de dividende	1,369	3,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	12,106

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,263	55,621
Corporate	18,179	23,643
Produit dérivé	-5,499	47,953
Liquidités	1,859	11,480
Titrisé	0,195	0,424

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 536

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,51	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,10	7.862,600	+0,24%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,83	7.053,880	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,75	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,22	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,26B	1,78	-2,97	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,26B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,26B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,26B	1,56	-3,77	0,91
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3,68B	-0,76	-4,01	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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