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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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30/04 - Fermé. Devise en HUF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,32B

Type: Fonds

Marché: Hongrie

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T19F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5	16	11
Oblig.	95	110	15
Convertibles	0	0	0

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22	23
Cours/Valeur comptable	4	1
Cours/Ventes	3	4
Cours/Flux de trésorerie	16	601
Rendement de dividende	1	7
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14	14

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85	53
Corporate	17	21
Liquidités	4	56
Produit dérivé	-6	87
Titrisé	0	0

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 527

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	7.860,770	-0,57%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.058,660	-0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.025,1	-10,6	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	15,73	+0,07	+0,43%
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S&P 500	5.015,34	-20,35	-0,40%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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GBP/USD	1,2492	+0,0002	+0,01%
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