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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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20/11 - Fermé. Devise en HUF

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,65B

Type: Fonds

Marché: Hongrie

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1	13	13
Oblig.	99	107	7
Convertibles	0	0	0
Autre	0	0	0

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22	23
Cours/Valeur comptable	4	1
Cours/Ventes	3	4
Cours/Flux de trésorerie	16	580
Rendement de dividende	1	7
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14	14

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	80	51
Corporate	22	23
Liquidités	0	56
Produit dérivé	-2	86
Titrisé	0	0

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 533

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.494,100	+0,15%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.501,840	-0,10%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,86	+0,10%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

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France 40 Futures	7.245,9	+7,4	+0,10%
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