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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018IXN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,050	16,280	11,230
Oblig.	94,940	110,030	15,090
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,131	21,343
Cours/Valeur comptable	0,954	1,914
Cours/Ventes	0,386	2,413
Cours/Flux de trésorerie	1,374	237,545
Rendement de dividende	5,368	8,030
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,269	14,107

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,094	42,954
Corporate	16,837	56,969
Liquidités	4,211	24,078
Produit dérivé	-6,346	37,692
Titrisé	0,205	21,822

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 527

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	8.508,800	-0,09%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.491,620	+0,06%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,97	-0,90%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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France 40 Futures	7.271,2	-29,2	-0,40%
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