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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxembourg

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17/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,380	7,960	7,580
Oblig.	95,950	115,990	20,040
Convertibles	3,680	3,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	13,172
Cours/Valeur comptable	4,064	1,674
Cours/Ventes	3,010	6,770
Cours/Flux de trésorerie	16,295	78,195
Rendement de dividende	1,399	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	15,249

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,734	80,771
Gouvernement	14,025	12,160
Liquidités	0,488	11,469
Produit dérivé	-13,077	12,231
Titrisé	0,154	7,683

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 508

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,94	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,06	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,95	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,90	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,86	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,77	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,33B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15

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