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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxembourg

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1BW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,930	21,300	16,370
Oblig.	91,670	115,290	23,620
Convertibles	3,410	3,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	13,078
Cours/Valeur comptable	4,064	1,729
Cours/Ventes	3,010	6,758
Cours/Flux de trésorerie	16,295	78,081
Rendement de dividende	1,399	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,778	78,058
Gouvernement	7,272	11,773
Liquidités	4,812	12,653
Produit dérivé	-11,673	11,099
Titrisé	0,407	7,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 534

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9,23	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,11	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,95	-	-
ING Groep N.V. 0%	XS2891742731	0,90	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,80	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,71	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	5,98	-2,75	1,56

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