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Goldman Sachs Eurozone Equity Income - Y Dis(m) Aud (hedged I) (0P00012UHV)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1028811419

Catégorie d'actif: Action

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0P00012UHV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Euro High Dividend Y Dis(M) AUD (hedged i (0P00012UHV). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Euro High Dividend Y Dis(M) AUD (hedged i incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,760	5,060	1,300
Actions	96,240	96,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,548	17,506
Cours/Valeur comptable	1,750	2,767
Cours/Ventes	0,878	2,023
Cours/Flux de trésorerie	6,573	10,677
Rendement de dividende	3,967	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,309	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,740	16,961
Industrielles	16,380	14,344
Technologie	12,320	21,553
Consommation Défensive	12,100	9,695
Services publics	11,120	6,066
Energie	9,010	6,722
Conso / Cycliques	7,020	12,560
Services de Communication	6,150	8,019
Santé	4,000	14,841
Matériaux de base	2,160	9,555

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LVMH	FR0000121014	6,76	792.20	+1.83%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,32	69.48	+2.09%
Vinci	FR0000125486	4,73	111,10	+0,86%
SAP	DE0007164600	4,71	174,000	+2,23%
Deutsche Tel.	DE0005557508	4,70	21,850	+0,83%
ASML Holding	NL0010273215	4,43	858,80	+3,22%
Allianz	DE0008404005	4,34	265,50	+1,07%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,31	11,610	+1,31%
Enel	IT0003128367	4,16	6,130	+1,16%
AXA	FR0000120628	3,88	33.85	+0.15%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1,2B	2,28	13,04	7,69
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	485,5M	0,05	6,92	5,56
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	485,5M	-0,09	5,87	-
NN LFirstClassMultiAssetXDisMAUDH i	347,4M	0,49	-1,81	-
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	347,4M	0,42	-2,72	-

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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