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Goldman Sachs Europe Real Estate Equity - P Dis Eur (0P00000BDT)

Luxembourg

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07/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119205275

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000BDT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) European Real Estate P Dis EUR (0P00000BDT). Les informations sur le portefeuille de NN (L) European Real Estate P Dis EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,140	2,140
Actions	96,340	96,340
Autre	1,530	1,530

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,226	14,365
Cours/Valeur comptable	0,793	0,827
Cours/Ventes	5,355	4,959
Cours/Flux de trésorerie	12,000	11,686
Rendement de dividende	3,873	4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,201	5,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	93,829

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vonovia	DE000A1ML7J1	8,69	25,87	+2,50%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	7,41	77,66	+1,07%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6,28	85,00	+0,29%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,55	76,920	+2,81%
Castellum AB	SE0000379190	5,38	129,05	+0,55%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,65	854,80	+1,35%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,07	114,50	+0,26%
Gecina SA	FR0010040865	3,99	95.20	+2.15%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	3,72	654,00	+2,19%
Klépierre	FR0000121964	3,66	25.02	+0.72%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,74B	9,65	8,58	11,88

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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