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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxembourg

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10/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 343,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	106,340	114,800	8,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	13,092
Cours/Valeur comptable	4,064	1,690
Cours/Ventes	3,010	6,759
Cours/Flux de trésorerie	16,295	78,195
Rendement de dividende	1,399	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	15,103

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,710	79,121
Gouvernement	9,210	12,181
Liquidités	-6,322	12,262
Produit dérivé	-1,599	11,479

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 264

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,91	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1,55	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1,44	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,38	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,37	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,30	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,15	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,14	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2591848275	1,05	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,45B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15

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