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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxembourg

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5.507,250 -11,820 -0,21%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001485L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L). Les informations sur le portefeuille de NN (L) First Class Protection I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	60,410	88,610	28,200
Actions	28,860	28,860	0,000
Oblig.	10,730	10,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,161	15,371
Cours/Valeur comptable	1,753	2,028
Cours/Ventes	1,359	1,608
Cours/Flux de trésorerie	8,003	9,204
Rendement de dividende	2,626	2,835
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,230	11,440

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	39,836	4.897,720
Gouvernement	29,102	26,531
Corporate	2,203	12,045

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	28,86	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20,61	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	19,04	1.078,150	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921296	11,15	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	6,04	-	-
Allemagne 1A	DE000BU0E055	5,95	2,329	-1,27%
France (Republic Of) 0%	FR0127613497	4,30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	3,42	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312791636	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	244,89M	7,79	5,08	5,38
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	244,89M	7,52	4,77	5,06
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	244,89M	5,03	1,47	2,66
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	244,89M	4,51	0,76	1,99
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	244,89M	4,91	1,24	2,48

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