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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - Z Cap Eur (0P0000Z69W)

Luxembourg

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5.841,930 -4,620 -0,08%

17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922504583

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000Z69W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) First Class Yield Opportunities Z Cap EUR (0P0000Z69W). Les informations sur le portefeuille de NN (L) First Class Yield Opportunities Z Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,680	91,330	77,650
Oblig.	85,770	101,070	15,300
Convertibles	0,550	0,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	18,039
Cours/Valeur comptable	5,727	1,766
Cours/Ventes	50.000,000	1.599,180
Cours/Flux de trésorerie	-	6,173
Rendement de dividende	-	4,336
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,899

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,990	74,955
Corporate	67,773	49,531
Gouvernement	14,726	40,003
Liquidités	10,693	29,519
Titrisé	3,450	12,973

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 326

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9,53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2,95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1,23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,19	104,990	0,00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0,97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,44B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,44B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,44B	-0,28	-4,55	1,37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,44B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,44B	-0,57	-5,31	0,62

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

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CFS FC Inv-FirstC.	0,857	0,000	0,01%
SMTAM SMT Nikkei .	50.014,000	-173,000	-0,34%