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Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(m) Aud (hedged Ii) (0P00012UGU)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 486,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1028812490

Catégorie d'actif: Action

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0P00012UGU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Global High Dividend Y Dis(M) AUD (hedged (0P00012UGU). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Global High Dividend Y Dis(M) AUD (hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,770	2,430	1,660
Actions	99,230	99,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,070	17,507
Cours/Valeur comptable	2,131	2,767
Cours/Ventes	1,435	2,024
Cours/Flux de trésorerie	8,039	10,676
Rendement de dividende	3,796	2,525
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,806	11,855

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,230	16,961
Technologie	16,750	21,551
Industrielles	13,390	14,325
Santé	12,700	14,839
Consommation Défensive	9,970	9,690
Services publics	7,880	6,064
Energie	6,960	6,717
Immobilier	5,300	4,772
Conso / Cycliques	4,330	12,565
Services de Communication	3,520	8,027
Matériaux de base	1,980	9,555

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,52	406,66	+2,22%
Shell	GB00BP6MXD84	3,86	33,48	-0,81%
BP	GB0007980591	3,05	510,40	-1,05%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,74	303,69	+1,12%
HSBC	GB0005405286	2,70	705.50	+0.07%
JPMorgan	US46625H1005	2,66	190,53	-0,59%
American Tower	US03027X1000	2,56	181,78	+1,19%
Vinci	FR0000125486	2,40	110.85	+0.68%
Procter&Gamble	US7427181091	2,29	164,47	+0,38%
J&J	US4781601046	2,25	149,26	-0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1,2B	2,16	11,88	-
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1,2B	2,28	13,04	7,69
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	486,88M	0,05	6,92	5,56
NN LFirstClassMultiAssetXDisMAUDH i	349,47M	0,49	-1,81	-
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	349,47M	0,42	-2,72	-

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