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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis Eur (hedged Ii) (0P00000BFU)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 680,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197233

Catégorie d'actif: Action

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0P00000BFU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFU). Les informations sur le portefeuille de NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	50,620	50,620
Oblig.	54,760	54,760
Convertibles	1,090	1,090
Autre	0,950	0,950

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,214	15,018
Cours/Valeur comptable	2,707	2,101
Cours/Ventes	1,798	1,460
Cours/Flux de trésorerie	13,022	9,039
Rendement de dividende	3,522	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,947	10,197

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,800	16,843
Santé	16,980	11,819
Industrielles	16,270	14,620
Consommation Défensive	11,960	8,259
Technologie	10,450	15,747
Conso / Cycliques	6,420	11,689
Services de Communication	5,350	5,922
Matériaux de base	4,310	6,181
Services publics	3,090	4,673
Immobilier	1,370	2,842

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 678

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10,28	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,40	683,80	-0,34%
AstraZeneca	GB0009895292	2,26	10.422,0	+1,62%
Unilever	GB00B10RZP78	2,19	54,78	-0,47%
Allianz	DE0008404005	2,05	294,20	-0,14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,01	-	-
Nestlé	CH0038863350	1,98	74,08	+0,14%
SAP	DE0007164600	1,87	236,350	-0,17%
Relx	GB00B2B0DG97	1,76	3.608,00	-0,58%
Intesa	IT0000072618	1,76	3,8200	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,93B	9,85	0,83	3,58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,93B	9,85	0,88	2,91
Kronos MSP Balanced S Cap	2,93B	10,30	1,28	4,05
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,93B	9,85	0,83	3,58
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,77B	18,05	4,17	12,06

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US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
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