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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,3B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000BFP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP). Les informations sur le portefeuille de NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,070	20,700	16,630
Actions	40,890	43,410	2,520
Oblig.	41,600	61,490	19,890
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Autre	12,860	12,880	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,927	16,558
Cours/Valeur comptable	2,769	2,404
Cours/Ventes	1,861	1,698
Cours/Flux de trésorerie	12,210	10,059
Rendement de dividende	2,033	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,669	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,430	19,684
Services Financiers	15,730	15,065
Santé	12,300	12,921
Conso / Cycliques	10,580	10,975
Industrielles	9,600	12,215
Consommation Défensive	7,740	7,894
Services de Communication	7,590	6,699
Matériaux de base	3,840	5,317
Energie	2,720	4,274
Immobilier	2,070	3,744
Services publics	1,410	3,391

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12,55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,73	2.090,540	+0,22%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,93	533,050	+0,37%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,65	766,060	+2,08%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,74B	9,65	8,58	11,88

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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