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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap Eur (0P00000MXV)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 599,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0121217334

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000MXV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR (0P00000MXV). Les informations sur le portefeuille de NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,340	31,630	21,290
Actions	21,100	22,930	1,830
Oblig.	61,090	91,380	30,290
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Autre	6,650	6,660	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,101	15,913
Cours/Valeur comptable	2,783	2,297
Cours/Ventes	1,885	1,602
Cours/Flux de trésorerie	12,429	9,530
Rendement de dividende	1,994	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,721	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,940	20,383
Services Financiers	15,520	14,434
Santé	12,240	12,787
Conso / Cycliques	10,480	11,117
Industrielles	9,580	11,605
Services de Communication	7,830	7,069
Consommation Défensive	7,730	7,884
Matériaux de base	3,610	6,154
Energie	2,600	4,120
Immobilier	2,120	3,922
Services publics	1,360	3,822

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,66	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	12,18	533,050	+0,37%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,04	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,67	2.090,540	+0,22%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,58	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,92	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,48	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,36	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3,66	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,50	766,060	+2,08%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,78B	9,65	8,58	11,88

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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