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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WLVJ)

Luxembourg

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20/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,52B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0803997666

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WLVJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WLVJ). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,980	24,990	0,010
Oblig.	74,490	103,790	29,300
Privilégiées	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,274	57,588
Liquidités	24,979	26,642
Gouvernement	6,026	48,086
Titrisé	0,683	21,721
Produit dérivé	-23,962	37,547

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 706

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,98	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,09	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,77	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,61	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0,92	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,90	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,86	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,85	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,46B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	5,25	-2,89	1,15

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France 40 Futures	7.797,5	+35,3	+0,45%
US 500	6.048,3	+51,6	+0,86%
S&P 500 VIX Futures	16,56	-0,68	-3,93%
DAX	21.041,52	+51,21	+0,24%
S&P 500	6.047,54	+50,88	+0,85%
Dow Jones	43.949,25	+461,42	+1,06%

Aurora Cannabis	5,540	-0,110	-1,95%
Meta Platforms	616,38	+3,61	+0,59%
Amazon.com	231,08	+5,14	+2,27%
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Tesla	420,76	-5,74	-1,34%
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EUR/CHF	0,9454	+0,0013	+0,14%
GBP/USD	1,2337	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8455	+0,0005	+0,06%
EUR/TRY	37,1823	+0,1441	+0,39%
USD/CAD	1,4329	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	155,48	-0,09	-0,06%

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Pétrole Brent	78,99	-1,16	-1,45%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,543	+0,402	+1,29%
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