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Draco Value, Sicav, S. A. (0P0000ITCS)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 329,25K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Fineco Patrimonios SGIIC

ISIN: ES0166346033

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ITCS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A. (0P0000ITCS). Les informations sur le portefeuille de NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,480	32,160	1,680
Actions	2,780	2,780	0,000
Oblig.	66,740	66,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,729	15,107
Cours/Valeur comptable	2,062	2,071
Cours/Ventes	1,757	1,533
Cours/Flux de trésorerie	13,393	8,410
Rendement de dividende	0,254	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,891	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	39,210	7,829
Conso / Cycliques	36,610	13,007
Santé	5,710	11,452
Immobilier	4,630	2,820
Technologie	4,530	17,085
Industrielles	3,790	12,416
Services Financiers	3,560	16,623
Consommation Défensive	1,950	6,864

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	13,35	89,200	-0,77%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	13,35	93,640	+0,03%
Spain (Kingdom of) 2.1%	ES0000012F84	13,35	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	13,35	93,230	-0,16%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	13,35	96,17	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	13,35	94,24	-0,05%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS	30,45M	3,84	9,48	6,17
FINECO ACCIONES	26,71M	2,96	0,74	1,52
MiRTA DE iNVERSiONES	15,06M	3,51	5,50	3,42
INVERSIONES JATI	3,8M	-6,87	-0,88	1,73
ACONCAGUA 6962	2,7M	-0,94	0,60	1,64

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EUR/CHF	0,9588	+0,0003	+0,03%
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EUR/GBP	0,8464	+0,0002	+0,03%
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