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Draco Value, Sicav, S. A. (0P0000ITCS)

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31/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 329,25K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Fineco Patrimonios SGIIC

ISIN: ES0166346033

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A. (0P0000ITCS). Les informations sur le portefeuille de NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,480	32,160	1,680
Actions	2,780	2,780	0,000
Oblig.	66,740	66,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,729	15,084
Cours/Valeur comptable	2,062	2,094
Cours/Ventes	1,757	1,552
Cours/Flux de trésorerie	13,393	8,718
Rendement de dividende	0,254	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,891	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	39,210	7,861
Conso / Cycliques	36,610	12,771
Santé	5,710	12,301
Immobilier	4,630	2,802
Technologie	4,530	17,340
Industrielles	3,790	12,010
Services Financiers	3,560	16,684
Consommation Défensive	1,950	6,821

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	13,35	92,130	+0,27%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	13,35	95,830	+0,16%
Spain (Kingdom of) 2.1%	ES0000012F84	13,35	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	13,35	95,180	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	13,35	98,13	+0,15%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	13,35	96,31	+0,24%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FINECO ACCIONES		27,31M	5,92	1,31	1,69

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