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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,53M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009GIP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP). Les informations sur le portefeuille de Nomura Asian Bonds Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,710	5,710	0,000
Oblig.	94,290	94,290	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,062	71,505
Liquidités	1,938	35,566

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5,41	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	5,26	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	4,79	-	-
United States Treasury Bills	-	4,47	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4,33	104,302	+0,00%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	4,01	-	-
United States Treasury Bills	-	3,77	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3,60	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3,23	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,11	109,17	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nomura Real Return Fonds	26,09M	-3,10	-6,05	-0,10
Nomura Real Protect Fonds R EUR	6,23M	-1,12	-0,15	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3,74M	-0,81	0,22	0,14

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