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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 29,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IT5H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Les informations sur le portefeuille de NORCAFIX SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,980	27,060	25,080
Actions	55,050	55,050	0,000
Oblig.	30,910	37,220	6,310
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	11,830	11,840	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,267	15,084
Cours/Valeur comptable	2,181	2,094
Cours/Ventes	1,407	1,552
Cours/Flux de trésorerie	8,274	8,718
Rendement de dividende	2,445	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,544	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,150	17,340
Santé	14,790	12,301
Energie	14,020	5,535
Services Financiers	9,720	16,684
Conso / Cycliques	9,330	12,771
Industrielles	7,720	12,010
Services de Communication	6,510	7,861
Consommation Défensive	5,070	6,821
Matériaux de base	3,740	5,745
Services publics	1,750	3,909
Immobilier	1,190	2,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	9,72	27,260	-1,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	7,86	72,018	-0,29%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	7,51	41,994	-0,29%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,08	8,598	0,00%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,00	24,610	+0,16%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,44	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,05	50,71	+0,32%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	4,98	1,547	+0,12%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	3,78	66,880	-0,71%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,49	221,350	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	461,02M	16,77	8,34	7,55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,23M	12,04	6,60	5,84
ES0172236004	73,25M	5,22	-	-
JIMINY CRICKET	67,4M	11,14	2,73	4,23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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Pétrole Brent	72,39	+0,50	+0,70%
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