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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,38M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IT5H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Les informations sur le portefeuille de NORCAFIX SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,740	24,380	22,640
Actions	58,080	58,080	0,000
Oblig.	27,970	31,070	3,100
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	11,980	11,990	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,419	15,225
Cours/Valeur comptable	2,330	2,114
Cours/Ventes	1,806	1,570
Cours/Flux de trésorerie	11,271	8,853
Rendement de dividende	2,315	2,582
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,777	12,312

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,360	17,830
Santé	17,400	11,144
Conso / Cycliques	9,650	12,753
Services Financiers	9,570	16,655
Immobilier	8,610	2,746
Industrielles	7,490	12,450
Services de Communication	6,780	7,931
Consommation Défensive	4,230	6,806
Matériaux de base	3,380	6,292
Energie	2,840	5,362
Services publics	1,690	3,860

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	10,43	27,460	+0,51%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	8,79	72,643	+0,57%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,08	42,335	+0,58%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,13	8,731	+0,46%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,55	51,75	+0,80%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,10	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,56	17,940	+0,22%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,08	66,560	+0,12%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,63	219,390	+0,48%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,27	26,882	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	459,92M	15,58	7,97	7,44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,48M	10,59	6,13	5,70
ES0172236004	73,88M	4,61	-	-
JIMINY CRICKET	68,83M	9,32	2,16	4,06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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