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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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12/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,84M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IT5H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Les informations sur le portefeuille de NORCAFIX SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,260	33,040	28,780
Actions	57,510	57,510	0,000
Oblig.	28,120	33,360	5,240
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	9,910	9,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,139	15,103
Cours/Valeur comptable	2,101	2,070
Cours/Ventes	1,285	1,532
Cours/Flux de trésorerie	7,064	8,404
Rendement de dividende	2,615	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,481	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,720	17,078
Santé	15,220	11,452
Energie	13,400	5,548
Conso / Cycliques	11,720	13,008
Services Financiers	9,990	16,625
Industrielles	7,530	12,417
Services de Communication	7,520	7,825
Consommation Défensive	5,550	6,867
Matériaux de base	3,430	6,284
Services publics	1,540	3,888
Immobilier	1,380	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	9,69	25,580	-0,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	8,27	65,163	-0,02%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	7,90	38,283	-0,01%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,63	8,441	-1,29%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,33	23,190	+0,13%
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc	IE00B3Q8M574	5,67	-	-
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,65	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	5,58	1,525	-0,16%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,33	45,28	+0,87%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,23	66,820	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	457,38M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126,45M	9,63	7,21	5,47
JIMINY CRICKET	65,33M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	27,66M	12,20	1,56	7,22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13,58M	5,93	0,30	1,78

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