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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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  • Actif total: 29,94M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Credit Suisse Gestión SGIIC
ISIN:  ES0166413031 
Catégorie d'actif:  Action
NORCAFIX SA SICAV 18,179 +0,003 +0,01%

0P0000IT5H Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Les informations sur le portefeuille de NORCAFIX SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,980 27,060 25,080
Actions 55,050 55,050 0,000
Oblig. 30,910 37,220 6,310
Convertibles 0,200 0,200 0,000
Privilégiées 0,030 0,030 0,000
Autre 11,830 11,840 0,010

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,267 15,084
Cours/Valeur comptable 2,181 2,094
Cours/Ventes 1,407 1,552
Cours/Flux de trésorerie 8,274 8,718
Rendement de dividende 2,445 2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,544 12,431

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 26,150 17,340
Santé 14,790 12,301
Energie 14,020 5,535
Services Financiers 9,720 16,684
Conso / Cycliques 9,330 12,771
Industrielles 7,720 12,010
Services de Communication 6,510 7,861
Consommation Défensive 5,070 6,821
Matériaux de base 3,740 5,745
Services publics 1,750 3,909
Immobilier 1,190 2,802

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR LU1841614867 9,72 27,260 -1,12%
  Vanguard US 500 Stock Index Ins USD IE0002639775 7,86 72,018 -0,29%
  Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E IE00B1G3DH73 7,51 41,994 -0,29%
  iShares MSCI Europe Value Factor IE00BQN1K901 7,08 8,598 0,00%
  BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 6,00 24,610 +0,16%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc LU1670724704 5,44 - -
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 5,05 50,71 +0,32%
  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C LU0638557669 4,98 1,547 +0,12%
  BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund LU0171307068 3,78 66,880 -0,71%
  Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C LU1111643711 3,49 221,350 +1,30%

Principaux Fonds d’Actions par UBS Wealth Management SGIIC SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Swift Inversiones SICAV 461,02M 16,77 8,34 7,55
  INVERSIONES ECHEMU SICAV SA 128,23M 12,04 6,60 5,84
  ES0172236004 73,25M 5,22 - -
  JIMINY CRICKET 67,4M 11,14 2,73 4,23
  CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS 41,28M 6,81 0,75 0,93
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