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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund E Eur (0P00001BM7)

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Données historiques de Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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15/06 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173777953

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR (0P00001BM7). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	82,350	82,350	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	58,395	27,947
Gouvernement	23,954	32,726
Liquidités	17,652	40,180

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23,95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22,24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13,10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10,23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7,41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0,01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-

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