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Nordea Euro Midi Korko K Eur (0P00000NLV)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 358,03M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801287

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV). Les informations sur le portefeuille de Nordea Euro Midi Korko K EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,170	6,300	2,130
Oblig.	95,360	117,160	21,800
Convertibles	1,010	1,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	16,980
Cours/Valeur comptable	0,730	2,298
Cours/Ventes	0,426	1,787
Cours/Flux de trésorerie	6,292	9,778
Rendement de dividende	6,260	2,857
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,053

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,998	34,733
Titrisé	12,105	6,843
Liquidités	4,158	16,550
Corporate	3,254	48,346
Produit dérivé	0,010	9,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,21	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7,14	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	6,70	97,160	-0,08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,41	98,799	+0,01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6,40	98,82	0,00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3,91	99,30	+0,04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,66	99,669	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,49	99,493	-0,04%
OIS EUR Pay 3.553% Spread 0% BofA Securities 2025-10-05	-	2,86	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,83	100,420	-0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Funds Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea Korko S K EUR	3,55B	3,97	2,50	0,68
Nordea Korko I T EUR	3,55B	3,92	2,48	0,67
Nordea Korko I K EUR	3,55B	3,92	2,48	0,67
Nordea Korko B T EUR	3,55B	3,88	2,45	0,64
Nordea Korko B K EUR	3,55B	3,88	2,45	0,64

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