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Nordea Invest Basis 1 Kl 1 (0P00000MUT)

Copenhague

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03/05 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 367M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Nordea Invest

ISIN: DK0016195860

Catégorie d'actif: Action

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0P00000MUT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea Invest Basis 1 Acc (0P00000MUT). Les informations sur le portefeuille de Nordea Invest Basis 1 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	17,910	24,790	6,880
Oblig.	103,730	113,080	9,350
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,538	15,924
Cours/Valeur comptable	2,876	2,297
Cours/Ventes	1,605	1,603
Cours/Flux de trésorerie	11,383	9,538
Rendement de dividende	2,126	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,115	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,790	20,393
Industrielles	15,890	11,602
Santé	15,860	12,764
Services Financiers	12,340	14,439
Conso / Cycliques	11,580	11,119
Consommation Défensive	7,720	7,878
Services de Communication	7,070	7,075
Matériaux de base	4,760	6,154
Services publics	2,690	3,812
Immobilier	1,220	3,907
Energie	0,080	4,136

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc	DK0015873319	11,41	252,600	+0,63%
Nordea 1 - European Corporate Bd Y EUR	LU0994713799	8,37	-	-
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY DKK	LU2084122212	7,89	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	6,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	6,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.089%	DK0009541799	6,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	5,68	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.1063%	DK0009538225	4,81	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006353917	4,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nordea Invest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea Invest Basis 3 Acc	11,52B	2,90	3,78	6,03
Nordea Invest Global Stars	3,51B	5,94	7,52	11,04
Nordea Invest Basis 2 Acc	9,97B	1,06	0,82	3,76
Nordea Invest Global Enhanced	4,6B	8,35	14,67	-
Nordea Invest Emerging Markets	3,09B	6,07	-1,21	5,96

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