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Nordlux Pro - Nordlux Renten B Inc (0P00000ZZ9)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0072178972

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordlux Renten B Inc (0P00000ZZ9). Les informations sur le portefeuille de Nordlux Renten B Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,750	28,230	14,480
Actions	0,030	0,050	0,020
Oblig.	78,240	92,050	13,810
Convertibles	2,390	2,390	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	5,320	5,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,555	19,026
Cours/Valeur comptable	0,944	1,759
Cours/Ventes	2,177	1.390,000
Cours/Flux de trésorerie	5,027	6,001
Rendement de dividende	3,003	4,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,384	12,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,812	71,830
Corporate	25,216	48,975
Liquidités	12,944	38,567
Produit dérivé	0,439	77,477
Titrisé	1,116	14,039

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD	LU1706949374	6,02	-	-
United States Treasury Bonds	-	5,29	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	4,97	99,840	+0,10%
European Investment Bank	XS2552878857	4,81	-	-
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc	IE00B5VBQV99	4,78	-	-
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc	IE000QVYFUT7	4,47	37,19	+0,11%
United States Treasury Bonds	-	4,32	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A289N78	4,17	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	4,06	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4,05	91,895	-0,18%

Principaux Fonds Obligataires par LRI Invest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordlux Renten A Acc	42,07M	3,73	1,01	0,74
LBBW Opti Return A	2,34M	0,52	-7,29	-3,57
LBBW Opti Return T	2,34M	0,54	-7,30	-3,57

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Argent	29,800	-1,121	-3,63%
Gaz naturel	3,408	+0,100	+3,02%

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