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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 330,39M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Northern Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Northern Fixed Income (NOFIX). Les informations sur le portefeuille de Northern Fixed Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,25	0,25
Oblig.	99,52	99,52
Privilégiées	0,22	0,22

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,06	12,53
Cours/Valeur comptable	0,31	2,01
Cours/Ventes	5,43	1,55
Cours/Flux de trésorerie	16,99	23,48
Rendement de dividende	-	3,05
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,69

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	45,62	29,80
Titrisé	42,25	40,65
Gouvernement	11,55	24,63
Municipale	0,38	0,82
Liquidités	0,20	11,03

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 433

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5,21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2,74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0,81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0,60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0,59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0,59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0,54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Northern Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Northern High Yield Fixed Income	2,83B	8,48	3,60	4,49
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2,57B	3,59	2,38	1,45
Northern Bond Index	2,24B	2,79	-2,02	1,41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,62B	5,56	3,56	2,14
Northern High Yield Muni	375,45M	6,06	-2,22	2,32

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France 40 Futures	7.427,0	-69,5	-0,93%
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EUR/CHF	0,9384	-0,0022	-0,23%
GBP/USD	1,2340	-0,0137	-1,10%
EUR/GBP	0,8347	+0,0059	+0,71%
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Pétrole Brent	76,83	-0,22	-0,29%
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