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Nvit Investor Destinations Balanced Fund Class Ii (0P0000J35U)

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26/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Nationwide

Catégorie d'actif: Action

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0P0000J35U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U). Les informations sur le portefeuille de NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,420	8,860	1,440
Actions	46,380	46,380	0,000
Oblig.	46,120	48,300	2,180
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,307	16,908
Cours/Valeur comptable	2,767	2,584
Cours/Ventes	1,993	1,844
Cours/Flux de trésorerie	12,217	10,943
Rendement de dividende	1,963	2,489
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,643	10,698

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,670	19,521
Services Financiers	15,360	15,254
Santé	11,870	12,347
Industrielles	11,640	11,022
Conso / Cycliques	10,880	8,861
Services de Communication	6,780	6,312
Consommation Défensive	5,110	7,258
Matériaux de base	3,650	4,019
Energie	3,640	5,772
Services publics	3,040	3,814
Immobilier	2,350	6,764

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIT Bond Index Y	-	30,00	-	-
Nationwide Fundamental All Cap Equity R6	-	21,52	-	-
NVIT International Index Y	-	8,85	-	-
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Y	-	7,69	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5,32	94,41	-0,21%
Nationwide BNY Mellon Cr Pl Bd ESGR6	-	5,06	-	-
NVIT Loomis Short Term Bond Y	-	4,09	-	-
NVIT GS Emerging Markets Eq Insgts Y	-	2,95	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2,14	603,76	+0,59%
iShares US Treasury Bond ETF	-	1,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nationwide

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Funds NVIT Asset Allocatio	6,52B	14,31	4,46	7,81
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2,64B	21,64	11,38	12,83
American Funds NVIT Growth Fund II	2,09B	22,56	5,23	15,51
Nationwide Institutional Service	1,18B	18,05	7,26	11,99
NVIT Mid Cap Index Fund Class I	1,02B	12,92	6,99	9,86

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