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Oa Frontier Ap-kapstream Absolute Return Income (LP68077266)

Sydney

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1,633 0,001 0,05%

28/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,6M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15905

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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LP68077266 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266). Les informations sur le portefeuille de OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,870	52,720	39,850
Oblig.	82,690	128,780	46,090
Autre	4,440	4,440	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,299	14,330
Cours/Valeur comptable	1,484	2,781
Cours/Ventes	1,848	0,883
Cours/Flux de trésorerie	-	4,797
Rendement de dividende	-	2,218
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,255

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,779	41,835
Liquidités	12,879	19,702
Gouvernement	2,949	30,133
Titrisé	8,165	14,328
Produit dérivé	-0,007	12,989

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3,37	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3,19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3,13	99,846	+0,01%
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2,35	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2,20	-	-
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2,18	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1,92	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1,90	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1,81	100,035	-0,00%
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1,78	-	-

Autres Fonds Principaux par OnePath/ANZ Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60MMF00147	97,08M	4,17	3,60	5,18
OA Frontier AP Henderson Global Fix	38,43M	-0,21	0,40	2,76
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	1,62	1,66	1,88
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11,42M	-0,02	2,37	3,55
OnePath OA FR PS Bentham Global Inc	11,42M	-0,03	2,05	3,08

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