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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Di-eur (0P0000145F)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 483,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975149

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000145F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F). Les informations sur le portefeuille de Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,250	109,360	2,110
Convertibles	2,450	2,450	0,000
Privilégiées	0,800	0,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,078
Cours/Valeur comptable	4,463	1,729
Cours/Ventes	2,632	6,758
Cours/Flux de trésorerie	16,973	78,081
Rendement de dividende	0,394	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,086	78,058
Gouvernement	13,316	11,773
Liquidités	-12,595	12,653
Produit dérivé	1,745	11,099

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,85	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,00	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,89	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	0,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management SAS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,93B	3,77	2,56	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,93B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,93B	4,07	2,92	1,70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,93B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,93B	3,76	2,57	1,10

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