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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 24,96M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Catégorie d'actif: Action

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LP60076781 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo WerteFonds A (LP60076781). Les informations sur le portefeuille de Oddo WerteFonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	34,110	34,110
Oblig.	67,680	67,680
Autre	0,720	0,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,064	15,278
Cours/Valeur comptable	2,477	2,203
Cours/Ventes	1,610	1,541
Cours/Flux de trésorerie	11,910	9,579
Rendement de dividende	2,964	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,806	10,504

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,790	16,944
Industrielles	21,570	15,085
Santé	16,210	12,208
Conso / Cycliques	9,650	10,681
Technologie	8,750	17,254
Consommation Défensive	7,400	7,312
Services de Communication	5,510	6,397
Energie	2,960	4,663
Matériaux de base	2,480	6,017
Services publics	2,310	4,789
Immobilier	0,360	2,850

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 218

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3,71	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,25	96,92	-0,07%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1,94	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,87	92,360	+0,07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,86	618.3	-3.01%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,74	89,510	-0,02%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,50	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	251,15	+4,56%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1,24	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Oddo Sustainability Fund T		346,11M	13,07	3,45	7,37

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