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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,5M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Catégorie d'actif: Action

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LP60076781 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo WerteFonds A (LP60076781). Les informations sur le portefeuille de Oddo WerteFonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,760	5,280	2,520
Actions	30,900	34,360	3,460
Oblig.	65,750	65,750	0,000
Autre	0,600	0,640	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,407	15,088
Cours/Valeur comptable	2,281	2,124
Cours/Ventes	1,328	1,423
Cours/Flux de trésorerie	10,900	8,824
Rendement de dividende	2,611	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,445	10,621

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,880	16,719
Industrielles	21,070	14,341
Santé	16,810	12,380
Technologie	11,180	16,649
Conso / Cycliques	7,820	11,434
Consommation Défensive	6,820	8,146
Matériaux de base	4,400	6,178
Energie	4,020	4,900
Services de Communication	2,270	6,221
Immobilier	0,510	2,720
Services publics	0,230	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 229

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,47	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,41	850,6	-2,58%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,09	93,85	+0,24%
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1,92	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1,85	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,76	93,110	+0,34%
ASML Holding	NL0010273215	1,73	835.90	+3.02%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,60	86,160	+0,31%
Schneider Electric	FR0000121972	1,49	216,30	+1,31%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Oddo Sustainability Fund T		278,39M	7,39	9,33	7,06

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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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