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Vexty Sul America Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000UFT9)

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20/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,42B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRODP4CTF008

S/N: 11.961.173/0001-92

Catégorie d'actif: Autre

Général
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0P0000UFT9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFT9). Les informations sur le portefeuille de ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,650	0,650	0,000
Oblig.	99,360	99,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,496	10,202
Cours/Valeur comptable	1,354	1,436
Cours/Ventes	0,884	0,934
Cours/Flux de trésorerie	2,115	5,105
Rendement de dividende	3,852	5,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,256	14,599

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,075	2.935,080
Corporate	3,282	13,007
Liquidités	0,643	2.328,440

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	49,34	803,397	+0,17%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	20,99	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	15,78	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8,15	14.928,945	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0,95	14.973,376	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0,87	14.986,503	+0,04%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.7% 20/05/26	BRASAIDBS036	0,81	-	-
UNIPAR CARBOCLORO SA 2% 29/04/26	BRUNIPDBS074	0,51	-	-
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERG	BRENMTDBS0A3	0,50	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/06/26	BRDASADBS0D8	0,37	-	-

Autres Fonds Principaux par Sul América Investimentos GDR SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	4,87	12,94	12,33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	792,27M	12,97	9,87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	860,17M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786,49M	3,33	8,99	8,91
RENDA FIXA PAROS	761,12M	3,53	11,11	9,42

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France 40 Futures	7.685,2	-39,8	-0,52%
US 500	5.456,5	+8,6	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	14,38	-0,02	-0,12%
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S&P 500	5.447,87	-16,75	-0,31%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%

Aurora Cannabis	6,970	-0,060	-0,85%
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EUR/CHF	0,9585	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2687	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8463	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3654	0,0000	0,00%
USD/JPY	159,49	-0,10	-0,06%

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Pétrole Brent	85,14	-0,01	-0,01%
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Argent	29,845	-0,004	-0,01%
Gaz naturel	2,927	-0,006	-0,20%

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