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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Philippine Dollar Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,190	1,190
Oblig.	97,800	97,800
Convertibles	1,130	1,130

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,250	45,215
Corporate	9,675	57,024
Liquidités	1,183	24,840

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11,59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11,29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10,86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8,29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6,00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5,86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4,98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4,72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4,66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4,51	-	-

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