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Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG)

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13/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,16B
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000135810 
Catégorie d'actif:  Action
Old Mutual Albaraka Balanced Fund A 3,929 -0,010 -0,30%

0P0000RVKG Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG). Les informations sur le portefeuille de Old Mutual Albaraka Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 38,760 39,110 0,350
Actions 60,260 60,260 0,000
Oblig. 0,980 0,980 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,904 12,954
Cours/Valeur comptable 1,699 1,641
Cours/Ventes 0,734 2,124
Cours/Flux de trésorerie 6,480 7,488
Rendement de dividende 4,033 4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,995 10,913

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 25,980 22,104
Conso / Cycliques 17,120 10,371
Technologie 14,240 11,243
Services de Communication 11,410 11,648
Santé 10,770 11,143
Industrielles 8,970 7,139
Consommation Défensive 5,050 8,858
Energie 3,010 4,213
Services Financiers 1,870 2,711
Immobilier 1,590 21,878

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc IE00BYMM1W08 25,04 - -
Old Mutual Albaraka Income B0 ZAE000278198 15,88 - -
  MTN Group ZAE000042164 2,17 8.225 +5,29%
  Gold Fields ZAE000018123 2,05 24.497 -5,26%
  Anglo American GB00B1XZS820 1,84 2.388,5 -0,02%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1,66 43,090 -0,25%
  Mr Price ZAE000200457 1,62 19.433 +6,38%
  Avi ZAE000049433 1,48 8.845 +2,85%
  South32 AU000000S320 1,37 3,660 +0,55%
  Richemont CH0210483332 1,17 143,70 -1,61%

Principaux Fonds d’Actions par Old Mutual Unit Trust Mgrs

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Old Mutual Global Equity Fund R 34,08B 11,84 18,39 15,76
  Old Mutual Global Equity Fund A 34,08B 11,44 17,37 14,82
  Old Mutual Global Equity Fund B1 34,08B 9,01 15,67 15,21
  Old Mutual Balanced Fund R 21,74B 2,11 7,65 7,10
  Old Mutual Balanced Fund A 21,74B 1,96 7,28 6,71
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