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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Thaïlande

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19/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,48M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

ONE-FAS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Les informations sur le portefeuille de ONE Fas Prosperity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,010	8,010
Actions	91,420	91,420
Autre	0,570	0,570

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,920	15,708
Cours/Valeur comptable	1,032	1,739
Cours/Ventes	0,792	1,139
Cours/Flux de trésorerie	5,046	8,108
Rendement de dividende	5,777	3,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,986	11,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,760	15,932
Energie	22,470	9,739
Industrielles	13,790	13,999
Services de Communication	8,950	7,619
Consommation Défensive	8,040	14,883
Immobilier	6,970	7,731
Santé	6,430	9,304
Matériaux de base	1,830	3,115
Services publics	1,750	5,458

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	9,38	60,75	-1,22%
PTT PCL	TH0646010Z00	9,31	32,25	-0,77%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,16	208,00	+0,48%
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	6,90	34,75	-2,80%
Quality Houses	TH0256A10Z04	6,36	1,880	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,86	26,00	+0,97%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,43	54,25	-1,81%
Bangkok Bank	TH0001010006	5,31	130,00	-0,38%
Kasikornbank	TH0016010009	4,93	124,50	0,00%
Thai Oil	TH0796010005	4,82	52,75	+0,48%

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	8,78B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	690,23M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	587,53M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,74M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,14M	11,98	3,86	-

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S&P 500 VIX Futures	14,27	-0,03	-0,18%
DAX	18.152,75	+85,19	+0,47%
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USD/JPY	158,38	+0,31	+0,19%

Pétrole brut WTI	80,78	+0,07	+0,09%
Pétrole Brent	85,36	+0,29	+0,34%
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