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One North Asia 10 Fund (ONE-NORTH10)

Thaïlande

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11,072 -0,003 -0,03%

11/01 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,53M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6655010002

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
- Patterns de chandeliers
Forum

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ONE-NORTH10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE NORTH ASIA 10 FUND (ONE-NORTH10). Les informations sur le portefeuille de ONE NORTH ASIA 10 FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,420	17,060	0,640
Actions	81,800	81,800	0,000
Autre	1,790	2,130	0,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,593	15,112
Cours/Valeur comptable	1,534	2,130
Cours/Ventes	1,049	1,457
Cours/Flux de trésorerie	6,615	8,883
Rendement de dividende	2,397	2,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,007	12,006

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,860	22,844
Conso / Cycliques	17,600	11,607
Industrielles	12,380	9,289
Services de Communication	10,580	4,420
Santé	10,340	18,291
Services Financiers	9,980	14,915
Consommation Défensive	7,880	7,234
Matériaux de base	5,430	5,360
Immobilier	2,220	2,810
Energie	0,980	12,402
Services publics	0,740	1,411

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed	JP3027640006	38,72	41,430.0	+1.84%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	15,88	19,77	-1,74%
ChinaAMC CSI 300 Index	HK0000123577	12,08	41,56	+0,82%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	7,67	68,08	+0,43%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	LU0292100046	7,56	5.323,0	0,00%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	2,13	72,06	-1,34%

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	8,25B	23,51	-8,75	-
1 AM Selective Growth LT Equity	650,57M	4,48	-0,02	0,98
Valued Stock Retirement Mutual	618,69M	2,79	-0,56	0,86
One Equity Fund Corporate 14	98,12M	5,39	0,72	2,11
ONE Fixed Income Automatic Redempti	348,44M	2,12	1,34	1,51

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CAC 40	7.508,38	+62,69	+0,84%
France 40 Futures	7.517,4	+63,9	+0,86%
US 500	5.997,3	+20,4	+0,34%
S&P 500 VIX Futures	16,40	-0,17	-1,02%
DAX	20.366,65	+156,67	+0,78%
S&P 500	5.996,1	+20,8	+0,35%
Dow Jones	42.882,29	+175,73	+0,41%

Aurora Cannabis	6,780	+0,120	+1,80%
Meta Platforms	626,76	-3,44	-0,55%
Amazon.com	227,04	-0,57	-0,25%
Apple	244,39	-0,61	-0,25%
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Société Générale	27,28	-0,07	-0,26%
TotalEnergies SE	54,95	+0,24	+0,44%

EUR/USD	1,0396	+0,0006	+0,06%
EUR/CHF	0,9429	+0,0030	+0,32%
GBP/USD	1,2540	+0,0023	+0,18%
EUR/GBP	0,8291	-0,0005	-0,06%
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USD/JPY	157,69	+0,09	+0,06%

Pétrole brut WTI	74,25	+0,69	+0,94%
Pétrole Brent	77,05	+0,75	+0,98%
Or	2.674,51	+27,11	+1,02%
Gasoil Londres	705,62	+3,24	+0,46%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,945	+0,362	+1,18%
Gaz naturel	3,593	-0,079	-2,15%

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