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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Thaïlande

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27/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,07M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,580	11,580	0,000
Actions	89,260	89,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,093	14,976
Cours/Valeur comptable	1,279	1,737
Cours/Ventes	0,640	1,292
Cours/Flux de trésorerie	5,251	8,083
Rendement de dividende	4,108	3,679
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,444	13,622

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	15,510	9,242
Conso / Cycliques	14,110	15,604
Santé	11,480	10,726
Consommation Défensive	10,820	17,762
Industrielles	10,230	10,890
Services de Communication	8,500	7,172
Services publics	8,260	6,185
Energie	7,780	7,251
Services Financiers	7,610	14,306
Technologie	5,700	7,138

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,29	25,50	0,00%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,98	29,50	-0,84%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,96	23,80	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,96	59,50	-0,83%
Shrinkflex	TH9975010009	3,96	3,40	+1,80%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	3,79	2,100	+1,94%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3,64	37,50	+0,67%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,48	5,60	0,00%
Index Living Mall	TH9249010009	3,39	16,40	+0,61%
Gunkul Engineering	TH1041010Z03	3,39	2,300	-0,86%

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	8,76B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	712,1M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	638,24M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	102,46M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,32M	1,94	1,30	1,54

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France 40 Futures	7.186,0	+25,8	+0,36%
US 500	6.007,9	+9,2	+0,15%
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USD/CAD	1,3999	-0,0029	-0,21%
USD/JPY	151,77	+0,68	+0,45%

Pétrole brut WTI	69,21	+0,49	+0,71%
Pétrole Brent	72,88	+0,58	+0,80%
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Gasoil Londres	676,38	+6,13	+0,91%
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Gaz naturel	3,221	+0,017	+0,53%

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