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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Thaïlande

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25/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 96,81M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

ONE+1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE Plus One Fund (ONE+1). Les informations sur le portefeuille de ONE Plus One Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,430	10,430
Actions	89,320	89,320
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,977	15,329
Cours/Valeur comptable	1,470	1,763
Cours/Ventes	0,881	1,325
Cours/Flux de trésorerie	7,810	8,475
Rendement de dividende	3,771	3,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,768	14,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,130	16,795
Santé	17,170	10,963
Immobilier	15,530	9,876
Industrielles	15,530	11,040
Services de Communication	9,290	7,168
Services Financiers	5,860	14,307
Energie	5,480	7,065
Consommation Défensive	5,440	16,372
Technologie	5,020	7,097
Services publics	2,560	6,267

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7,07	17,60	-0,56%
Shrinkflex	TH9975010009	4,29	3,76	-1,57%
Bangkok Airways	TH4403010002	4,16	21,40	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	4,15	57,25	+1,78%
AP	TH0308010Y08	4,13	8,35	-1,18%
Rajthanee Hospital	TH7398010002	4,05	24,80	0,00%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	3,65	2,460	+0,82%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3,63	40,25	0,00%
Index Living Mall	TH9249010009	3,58	19,00	-0,52%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	3,50	13,40	+0,75%

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	8,73B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	693,93M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	593,67M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,36M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,98M	11,98	3,86	-

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France 40 Futures	7.702,3	+2,6	+0,03%
US 500	5.470,7	+1,4	+0,03%
S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,07	+0,52%
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USD/JPY	159,72	+0,03	+0,02%

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Pétrole Brent	84,11	-0,02	-0,02%
Or	2.332,15	+1,35	+0,06%
Gasoil Londres	782,25	-0,25	-0,03%
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Argent	29,235	+0,042	+0,14%
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