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One Ultimate Global Growth Fund Ra (ONE-UGG)

Thaïlande

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16/05 - En Différé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,83B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH7016010004

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

ONE-UGG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE Ultimate Global Growth Fund (ONE-UGG). Les informations sur le portefeuille de ONE Ultimate Global Growth Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,630	6,630	0,000
Actions	94,010	94,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	33,537	19,922
Cours/Valeur comptable	6,403	3,405
Cours/Ventes	3,986	2,264
Cours/Flux de trésorerie	18,276	12,589
Rendement de dividende	0,463	1,652
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,337	11,976

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	35,510	10,895
Technologie	35,080	26,358
Santé	14,830	17,297
Services de Communication	9,230	8,750
Industrielles	3,090	12,557
Services Financiers	2,260	14,300

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	93,31	32,418	+0,07%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment	GB00BD5Z0Z54	2,66	11,390	+0,26%
Bank of Thailand	TH0655D74184	0,07	-	-
Bank of Thailand	TH0655C73C83	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
1 AM Selective Growth LT Equity	730,79M	-1,95	-2,66	1,70
Valued Stock Retirement Mutual	623,09M	-2,39	-3,14	1,60
One Equity Fund Corporate 14	108,55M	-1,45	-2,54	2,80
TH8416010008	336,15M	11,98	3,86	-
ONE Fixed Income Dividend Fund	304,67M	0,79	1,06	1,89

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France 40 Futures	8.160,8	+29,4	+0,36%
US 500	5.310,4	+7,1	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	13,65	+0,04	+0,26%
DAX	18.767,78	+60,50	+0,32%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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EUR/CHF	0,9894	+0,0014	+0,14%
GBP/USD	1,2695	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8565	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	155,76	+0,11	+0,07%

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