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Oa Frontier Ip-bentham Global Income Trust (LP68077177)

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12/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,16M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF14858

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68077177 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OnePath OA FR IP-Bentham Global Income (LP68077177). Les informations sur le portefeuille de OnePath OA FR IP-Bentham Global Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,460	25,870	12,410
Oblig.	86,320	86,340	0,020
Convertibles	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,008	14,330
Cours/Valeur comptable	2,472	2,781
Cours/Ventes	0,309	0,883
Cours/Flux de trésorerie	3,830	4,797
Rendement de dividende	1,989	2,218
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,255

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,175	42,048
Liquidités	14,243	19,307
Produit dérivé	-1,630	12,990
Gouvernement	7,110	30,032
Titrisé	6,613	14,294

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 977

Nombre de positions vendeuses: 159

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2,40	99,725	+0,13%
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec	-	1,33	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,23	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	1,20	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,13	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,91	-	-
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec	-	0,89	-	-
Ontario (Province Of) 5.35%	-	0,84	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0,76	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,73	-	-

Autres Fonds Principaux par OnePath/ANZ Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60MMF00147	12,42M	2,94	3,64	5,17
OA Frontier AP Henderson Global Fix	38,43M	-0,21	0,40	2,76
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	56,66M	1,62	1,66	1,88
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	114,15M	1,80	1,99	2,22
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,22M	-0,14	0,36	2,44

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