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Oa Frontier Ip-bentham Global Income Trust (LP68077177)

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12/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,16M
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  OnePath/ANZ Group
ISIN:  AU60MMF14858 
Catégorie d'actif:  Autre
OnePath OA FR IP-Bentham Global Income 1,112 +0,004 +0,40%

LP68077177 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OnePath OA FR IP-Bentham Global Income (LP68077177). Les informations sur le portefeuille de OnePath OA FR IP-Bentham Global Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 13,460 25,870 12,410
Oblig. 86,320 86,340 0,020
Convertibles 0,230 0,230 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,008 14,330
Cours/Valeur comptable 2,472 2,781
Cours/Ventes 0,309 0,883
Cours/Flux de trésorerie 3,830 4,797
Rendement de dividende 1,989 2,218
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 10,255

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 71,175 42,048
Liquidités 14,243 19,307
Produit dérivé -1,630 12,990
Gouvernement 7,110 30,032
Titrisé 6,613 14,294

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 977

Nombre de positions vendeuses: 159

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 NZGOVDT427C1 2,40 99,725 +0,13%
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec - 1,33 - -
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec - 1,23 - -
Queensland Treasury Corporation 4.75% AU0000XQLQZ9 1,20 - -
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun - 1,13 - -
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% AU3CB0272854 0,91 - -
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec - 0,89 - -
Ontario (Province Of) 5.35% - 0,84 - -
BP Capital Markets PLC 3.63% - 0,76 - -
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo - 0,73 - -

Autres Fonds Principaux par OnePath/ANZ Group

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AU60MMF00147 12,42M 2,94 3,64 5,17
  OA Frontier AP Henderson Global Fix 38,43M -0,21 0,40 2,76
  OA Frontier PS Kapstream Absolute R 56,66M 1,62 1,66 1,88
  OA Frontier AP Kapstream Absolute R 114,15M 1,80 1,99 2,22
  OA Frontier PS Henderson Global Fix 11,22M -0,14 0,36 2,44
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