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Oa Frontier Ps-bentham Global Income (LP68077357)

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1,943 0,001 0,05%

20/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF17265

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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LP68077357 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OnePath OA FR PS-Bentham Global Income (LP68077357). Les informations sur le portefeuille de OnePath OA FR PS-Bentham Global Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,760	26,370	7,610
Oblig.	79,490	79,620	0,130
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	1,390	1,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,008	14,297
Cours/Valeur comptable	2,472	2,766
Cours/Ventes	0,309	0,891
Cours/Flux de trésorerie	3,830	4,750
Rendement de dividende	1,989	2,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,702

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,684	39,813
Liquidités	14,952	26,125
Gouvernement	13,366	29,410
Produit dérivé	3,805	12,477
Titrisé	7,181	14,451

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,101

Nombre de positions vendeuses: 121

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0,97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0,90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0,84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,81	-	-

Autres Fonds Principaux par Insignia Financial Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60MMF00147	97,08M	7,32	3,57	5,38
OA Frontier AP Henderson Global Fix	32,41M	0,49	1,34	2,59
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	5,27	3,17	2,41
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	4,60	2,73	2,06
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	3,49	3,86	3,55

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