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Oa Frontier Ps-bentham Global Income (LP68077357)

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20/12 - Fermé. Devise en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 11,42M
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  OnePath/ANZ Group
ISIN:  AU60MMF17265 
Catégorie d'actif:  Autre
OnePath OA FR PS-Bentham Global Income 1,956 -0,002 -0,11%

LP68077357 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OnePath OA FR PS-Bentham Global Income (LP68077357). Les informations sur le portefeuille de OnePath OA FR PS-Bentham Global Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,760 26,370 7,610
Oblig. 79,490 79,620 0,130
Convertibles 0,370 0,370 0,000
Autre 1,390 1,390 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,008 14,356
Cours/Valeur comptable 2,472 2,773
Cours/Ventes 0,309 0,899
Cours/Flux de trésorerie 3,830 4,836
Rendement de dividende 1,989 2,254
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 4,885

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 57,684 40,160
Liquidités 14,952 25,490
Gouvernement 13,366 29,187
Produit dérivé 3,805 12,348
Titrisé 7,181 14,329

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,101

Nombre de positions vendeuses: 121

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT534C4 2,21 - -
Treasury Corporation of Victoria 2% AU3SG0002579 1,77 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU0000345241 1,73 - -
Queensland Treasury Corporation 5% AU3SG0003064 1,31 - -
New South Wales Treasury Corporation 4.75% AU3SG0002702 1,29 - -
Manitoba (Province of) 4.85 AU3CB0312734 0,97 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU3TB0000200 0,90 - -
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S - 0,90 - -
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec - 0,84 - -
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% AU3CB0272854 0,81 - -

Autres Fonds Principaux par Insignia Financial Group

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AU60MMF00147 97,08M 10,03 4,03 5,35
  OA Frontier AP Henderson Global Fix 31,31M 0,73 1,40 2,60
  OA Frontier AP Kapstream Absolute R 17,6M 5,73 3,39 2,42
  OA Frontier PS Kapstream Absolute R 17,6M 5,02 2,93 2,06
  ANZ OA TAP Bentham Global Income EF 11,42M 4,83 4,36 3,68
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