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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,33M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: OppenheimerFunds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B). Les informations sur le portefeuille de Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,580	166,150	149,570
Oblig.	80,150	83,080	2,930
Convertibles	3,210	3,210	0,000
Autre	0,050	0,220	0,170

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,181	12,379
Cours/Valeur comptable	3,134	1,523
Cours/Ventes	2,139	1,204
Cours/Flux de trésorerie	9,425	6,440
Rendement de dividende	2,000	4,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,615	10,065

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,551	104,487
Gouvernement	77,631	66,796
Liquidités	17,131	23,288
Corporate	4,736	8,208
Titrisé	0,130	0,897

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 126

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4,31	-	-
Turkiye Government Bond Turkgb 36 08/12/26 Gb	-	4,20	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4,10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3,84	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3,64	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3,43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3,09	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,92B	6,16	-0,13	5,31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,42B	5,92	-0,37	5,07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	3,48	0,46	1,32
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	4,00	-1,90	1,98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,22B	3,60	-0,34	4,56

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France 40 Futures	7.450,0	-46,5	-0,62%
US 500	5.912,3	+2,8	+0,05%
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